📈 Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản
Học cách đọc biểu đồ giá và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Từ những khái niệm cơ bản đến các chiến lược nâng cao.
🎯 Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì?
Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán xu hướng giá tương lai dựa trên dữ liệu giá lịch sử và khối lượng giao dịch. Nó dựa trên nguyên lý rằng lịch sử sẽ lặp lại và tâm lý thị trường có thể được phản ánh qua biểu đồ giá.
Biểu Đồ Giá
Phản ánh tâm lý thị trường
Chỉ Báo Kỹ Thuật
Công cụ hỗ trợ phân tích
Xu Hướng
Dự đoán hướng di chuyển
📊 Các Loại Biểu Đồ
Biểu Đồ Nến (Candlestick)
Cấu Trúc Nến
- • Thân nến: Khoảng giữa giá mở và đóng cửa
- • Bóng trên: Từ thân nến đến giá cao nhất
- • Bóng dưới: Từ thân nến đến giá thấp nhất
- • Nến xanh: Giá đóng cửa > giá mở cửa
- • Nến đỏ: Giá đóng cửa < giá mở cửa
Mô Hình Nến Quan Trọng
- • Doji: Giá mở = giá đóng, báo hiệu đảo chiều
- • Hammer: Bóng dưới dài, thân nhỏ
- • Shooting Star: Bóng trên dài, thân nhỏ
- • Engulfing: Nến sau “nuốt chửng“ nến trước
Biểu Đồ Đường (Line Chart)
Kết nối các điểm giá đóng cửa, cho thấy xu hướng tổng thể một cách đơn giản. Phù hợp để xem xu hướng dài hạn và loại bỏ nhiễu ngắn hạn.
🏗️ Hỗ Trợ và Kháng Cự
📊 Hỗ Trợ (Support)
- • Mức giá mà tại đó áp lực mua mạnh
- • Giá thường “nảy“ lên từ mức này
- • Càng test nhiều lần càng mạnh
- • Khi bị phá vỡ, trở thành kháng cự
💡 Mẹo: Mua gần mức hỗ trợ, đặt stop loss dưới mức hỗ trợ
📊 Kháng Cự (Resistance)
- • Mức giá mà tại đó áp lực bán mạnh
- • Giá thường “bật“ xuống từ mức này
- • Tâm lý chốt lời của nhà đầu tư
- • Khi bị phá vỡ, trở thành hỗ trợ
💡 Mẹo: Bán gần mức kháng cự, đặt stop loss trên mức kháng cự
🔍 Cách Xác Định S/R
- • Tìm các đỉnh và đáy trước đó trên biểu đồ
- • Quan sát nơi giá “nảy” hoặc “bật” nhiều lần
- • Sử dụng các mức giá tròn (50,000, 100,000...)
- • Kết hợp với khối lượng giao dịch
📈 Phân Tích Xu Hướng
Xu Hướng Tăng
Đỉnh cao hơn đỉnh, đáy cao hơn đáy
Xu Hướng Giảm
Đỉnh thấp hơn đỉnh, đáy thấp hơn đáy
Xu Hướng Ngang
Giá dao động trong khoảng
📏 Đường Xu Hướng (Trendline)
Cách Vẽ
- • Xu hướng tăng: Nối các đáy tăng dần
- • Xu hướng giảm: Nối các đỉnh giảm dần
- • Cần ít nhất 2 điểm để vẽ
- • Điểm thứ 3 xác nhận tính hợp lệ
Ý Nghĩa
- • Hỗ trợ/kháng cự động
- • Xác định điểm vào lệnh
- • Phá vỡ = đảo chiều xu hướng
- • Càng dốc càng mạnh
🔧 Chỉ Báo Kỹ Thuật Phổ Biến
Moving Average (Đường Trung Bình)
Các Loại MA
- • SMA (Simple): Trung bình cộng đơn giản
- • EMA (Exponential): Ưu tiên giá gần đây
- • MA20: Xu hướng ngắn hạn
- • MA50: Xu hướng trung hạn
- • MA200: Xu hướng dài hạn
Cách Sử Dụng
- • Giá trên MA = xu hướng tăng
- • Giá dưới MA = xu hướng giảm
- • Golden Cross: MA ngắn cắt lên MA dài
- • Death Cross: MA ngắn cắt xuống MA dài
RSI (Relative Strength Index)
Thông Số
- • Dao động từ 0 đến 100
- • Thời gian mặc định: 14 phiên
- • RSI > 70: Vùng quá mua
- • RSI < 30: Vùng quá bán
Tín Hiệu Giao Dịch
- • RSI từ dưới 30 lên = tín hiệu mua
- • RSI từ trên 70 xuống = tín hiệu bán
- • Divergence = đảo chiều xu hướng
- • Kết hợp với xu hướng tổng thể
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Cấu Trúc
- • MACD Line: EMA12 - EMA26
- • Signal Line: EMA9 của MACD
- • Histogram: MACD - Signal
- • Dao động quanh đường 0
Tín Hiệu
- • MACD cắt lên Signal = tín hiệu mua
- • MACD cắt xuống Signal = tín hiệu bán
- • MACD > 0 = xu hướng tăng
- • MACD < 0 = xu hướng giảm
📊 Phân Tích Khối Lượng
🔍 Ý Nghĩa Khối Lượng
- • Xác nhận xu hướng
- • Đo lường sức mạnh của động thái
- • Phát hiện sự đảo chiều sớm
- • Xác định mức độ quan tâm của thị trường
📈 Nguyên Tắc Cơ Bản
- • Xu hướng tăng + khối lượng tăng = mạnh
- • Xu hướng tăng + khối lượng giảm = yếu
- • Breakout + khối lượng cao = tin cậy
- • Khối lượng thấp = thiếu conviction
💡 Mẹo Thực Hành
Luôn kết hợp phân tích khối lượng với phân tích giá. Khối lượng cao trong breakout thường dẫn đến xu hướng mạnh và bền vững hơn.
🔺 Mô Hình Biểu Đồ Cơ Bản
📈 Mô Hình Tăng Giá
- • Head & Shoulders Đảo: Tín hiệu đảo chiều tăng
- • Double Bottom: Hai đáy ngang nhau
- • Ascending Triangle: Tam giác tăng
- • Cup & Handle: Hình cốc và quai
📉 Mô Hình Giảm Giá
- • Head & Shoulders: Tín hiệu đảo chiều giảm
- • Double Top: Hai đỉnh ngang nhau
- • Descending Triangle: Tam giác giảm
- • Rising Wedge: Nêm tăng
Lưu Ý
Mô hình biểu đồ chỉ có ý nghĩa khi được xác nhận bởi breakout với khối lượng cao. Không nên giao dịch chỉ dựa trên mô hình mà chưa có xác nhận.
🎯 Chiến Lược Thực Hành
📋 Quy Trình Phân Tích
- Xác định xu hướng tổng thể (timeframe cao)
- Tìm mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng
- Sử dụng chỉ báo xác nhận tín hiệu
- Kiểm tra khối lượng giao dịch
- Đặt điểm vào lệnh và stop loss
- Theo dõi và điều chỉnh
⚖️ Kết Hợp Chỉ Báo
- • Xu hướng: MA + Trendline
- • Momentum: RSI + MACD
- • Xác nhận: Volume + Price Action
- • Timing: Multiple Timeframe
❌ Lỗi Thường Gặp
🚫 Tránh Làm
- • Sử dụng quá nhiều chỉ báo cùng lúc
- • Giao dịch ngược xu hướng chính
- • Bỏ qua phân tích khối lượng
- • Không đặt stop loss
- • Thay đổi chiến lược liên tục
✅ Nên Làm
- • Bắt đầu với các chỉ báo cơ bản
- • Thực hành trên tài khoản demo
- • Ghi chép và đánh giá giao dịch
- • Kiên nhẫn chờ tín hiệu rõ ràng
- • Học hỏi từ những sai lầm
🎮 Bài Tập Thực Hành
Phân Tích Bitcoin (BTC/USDT)
Nhiệm vụ: Phân tích biểu đồ BTC/USDT trên timeframe 4H
Yêu cầu:
- Xác định xu hướng hiện tại
- Tìm mức hỗ trợ và kháng cự gần nhất
- Phân tích RSI và MACD
- Đưa ra quyết định: Mua/Bán/Chờ
- Đặt stop loss và take profit
💡 Gợi Ý
Sử dụng TradingView hoặc các sàn giao dịch có biểu đồ để thực hành. Bắt đầu với timeframe lớn (1D) rồi zoom vào timeframe nhỏ hơn (4H, 1H).
📚 Bài Học Liên Quan
Cảnh Báo Quan Trọng
Phân tích kỹ thuật không phải là khoa học chính xác. Nó chỉ là công cụ hỗ trợ đưa ra quyết định. Luôn kết hợp với phân tích cơ bản và quản lý rủi ro. Thị trường cryptocurrency có tính biến động cao, hãy cẩn thận và chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận mất.